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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 3 619.00 | 309.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 345.00 | 43 873.00 | 47 471.00 | 91 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 425.00 | 47 493.00 | 342 931.00 | 390 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 127.00 | 47 493.00 | 409 633.00 | 457 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 802.00 | 136 459.00 | | 212 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | 76 342.00 | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 227 604.00 | 212 802.00 | | 227 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 354.00 | 70 653.00 | | 52 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 58 751.00 | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | 3 908.00 | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 11 586.00 | | 11 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 1 050.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 028.00 | 145 950.00 | | 182 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 633.00 | 358 752.00 | | 409 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 338.00 | 145 950.00 | | 154 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 20 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -139.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 549.00 | 235 057.00 | | 215 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 747.00 | 158 714.00 | | 200 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | 76 342.00 | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 988.00 | | 42 063.00 | 348 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 390 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 95 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 928.00 | | 41 973.00 | 53 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 271.00 | 7 852.00 | 626.00 | 40 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | 7 852.00 | 626.00 | 40 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 896.00 | 15 206.00 | 27 690.00 | 42 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 53 738.00 | 150.00 | 53 888.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 029.00 | 154 339.00 | 27 690.00 | 182 029.00 |