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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 843 739.00 | | 1 843 739.00 | 1 843 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AP Constructions | 497 994.00 | 426 568.00 | 71 426.00 | 497 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 11 255.00 | 1 008.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 475.00 | 123 541.00 | 14 934.00 | 138 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 543.00 | 569 583.00 | 1 977 959.00 | 2 547 543.00 |
BT Marchandises | 309 510.00 | | 309 510.00 | 309 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 794.00 | 13 232.00 | 61 562.00 | 74 794.00 |
BZ Autres créances | 217 341.00 | | 217 341.00 | 217 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 215.00 | 13 232.00 | 721 982.00 | 735 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 757.00 | 582 816.00 | 2 699 942.00 | 3 282 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 024 502.00 | 2 002 840.00 | | 2 024 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 287.00 | 71 662.00 | | 185 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 588.00 | 2 083 302.00 | | 2 218 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 294.00 | 99 027.00 | | 67 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 12 215.00 | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 047.00 | 167 526.00 | | 211 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 648.00 | 173 657.00 | | 188 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 353.00 | 452 425.00 | | 481 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 942.00 | 2 535 727.00 | | 2 699 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 172.00 | 385 155.00 | | 446 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 585.00 | | 36 042.00 | 2 523 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 2 547 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 648 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 959.00 | | | 1 851 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 346.00 | | 18 470.00 | 642 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | 17 572.00 | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 966.00 | 54 701.00 | 12 084.00 | 526 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 746.00 | 54 701.00 | 12 084.00 | 518 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 270.00 | 32 089.00 | 35 182.00 | 67 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 353.00 | 446 172.00 | 35 182.00 | 481 353.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 353.00 | 446 172.00 | 35 182.00 | 481 353.00 |