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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 214.00 | 31 835.00 | 3 378.00 | 35 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 009.00 | 70 325.00 | 9 684.00 | 80 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 550.00 | 104 443.00 | 13 107.00 | 117 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 628.00 | | 420 628.00 | 420 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 178.00 | 104 443.00 | 433 735.00 | 538 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 7 622.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 762.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 295 640.00 | 277 486.00 | | 295 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 437.00 | 40 569.00 | | 34 437.00 |
DL TOTAL (I) | 360 877.00 | 326 440.00 | | 360 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 178.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 17 653.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 5 243.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 571.00 | 50 149.00 | | 65 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 858.00 | 73 222.00 | | 72 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 735.00 | 399 662.00 | | 433 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 858.00 | 73 222.00 | | 72 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 379.00 | | 432 379.00 | 432 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 379.00 | | 432 379.00 | 432 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 033.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 756.00 | 35 486.00 | | -4 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 6 672.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 6 672.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | 19 040.00 | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 19 040.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -12 368.00 | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 8 329.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 928.00 | 488 149.00 | | 431 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 491.00 | 447 579.00 | | 397 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 437.00 | 40 569.00 | | 34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 498.00 | | 2 052.00 | 115 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 170.00 | | 2 052.00 | 113 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 711.00 | 11 732.00 | | 92 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 428.00 | 11 732.00 | | 90 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 108.00 | 37 063.00 | 45.00 | 37 108.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |