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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 362.00 | 112 754.00 | 23 608.00 | 136 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601 972.00 | | 1 601 972.00 | 1 601 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 535.00 | 121 954.00 | 1 625 581.00 | 1 747 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 537.00 | 19 000.00 | 566 537.00 | 585 537.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 890 304.00 | | 890 304.00 | 890 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 178.00 | 19 000.00 | 1 519 178.00 | 1 538 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 714.00 | 140 954.00 | 3 144 759.00 | 3 285 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 893.00 | | | 2 800 893.00 |
DH Report à nouveau | | 2 740 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 59 896.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 556.00 | 2 844 893.00 | | 2 852 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 775.00 | 173 310.00 | | 92 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 426.00 | 205 925.00 | | 199 426.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 202.00 | 379 510.00 | | 292 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 759.00 | 3 319 668.00 | | 3 144 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 202.00 | 379 510.00 | | 292 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 757.00 | 30 323.00 | 1 091 080.00 | 1 060 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 757.00 | 30 323.00 | 1 091 080.00 | 1 060 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 882.00 | 144.00 | | 95 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 882.00 | 144.00 | | 95 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 882.00 | -144.00 | | -95 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 20 821.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 619.00 | 1 298 872.00 | | 1 213 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 955.00 | 1 238 976.00 | | 1 205 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | 59 896.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 209.00 | | 5 326.00 | 1 742 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | | 4 672.00 | 131 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 918.00 | | 654.00 | 1 602 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 866.00 | 6 488.00 | | 113 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | 6 488.00 | | 106 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 19 000.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 864.00 | 19 000.00 | 95 264.00 | 96 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 95 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601 973.00 | | 1 601 973.00 | 1 601 973.00 |
UX Autres créances clients | 562 737.00 | 562 737.00 | | 562 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 846.00 | 625 073.00 | 1 624 773.00 | 2 249 846.00 |
VW T.V.A. | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |