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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 3 750.00 | 605.00 | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 12 696.00 | 2 036.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 396.00 | 38 748.00 | 45 648.00 | 84 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 584.00 | 56 084.00 | 59 500.00 | 115 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 590.00 | 8 529.00 | 28 061.00 | 36 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 764.00 | 13 368.00 | 255 395.00 | 268 764.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 548.00 | 21 897.00 | 439 650.00 | 461 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 132.00 | 77 982.00 | 499 150.00 | 577 132.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 577.00 | 64 163.00 | | 64 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 414.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 109 276.00 | 72 827.00 | | 109 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 422.00 | 22 528.00 | | 105 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 5 625.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 915.00 | 56 434.00 | | 101 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 76 444.00 | | 73 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 300.00 | 43 356.00 | | 75 300.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | 53 395.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 875.00 | 257 782.00 | | 389 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 150.00 | 330 609.00 | | 499 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 285.00 | 241 704.00 | | 355 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 241.00 | | 38 632.00 | 118 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 289.00 | 115 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 15 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 921.00 | 100 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 674.00 | | 720.00 | 14 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 067.00 | | 37 872.00 | 103 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 40.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 235.00 | 11 138.00 | 41 289.00 | 86 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 303.00 | 368.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 10 835.00 | 40 921.00 | 82 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | 8 529.00 | | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 368.00 | 8 529.00 | | 13 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UX Autres créances clients | 268 764.00 | 268 764.00 | | 268 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 422.00 | 70 832.00 | 34 590.00 | 105 422.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |
VW T.V.A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 960.00 | 253 370.00 | 34 590.00 | 287 960.00 |