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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 9 022.00 | 4 416.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 832.00 | 68 565.00 | 27 267.00 | 95 832.00 |
BF Prêts | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 827.00 | 93 945.00 | 143 882.00 | 237 827.00 |
BT Marchandises | 458 617.00 | | 458 617.00 | 458 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 299.00 | 2 380.00 | 1 522 918.00 | 1 525 299.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 846 832.00 | | 846 832.00 | 846 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 086.00 | 2 380.00 | 2 881 706.00 | 2 884 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 913.00 | 96 325.00 | 3 025 588.00 | 3 121 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 620.00 | 84 644.00 | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 191.00 | 31 976.00 | | 162 191.00 |
DL TOTAL (I) | 304 110.00 | 141 920.00 | | 304 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 862.00 | 961 892.00 | | 1 181 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 597.00 | 172 229.00 | | 260 597.00 |
EA Autres dettes | 1 278 694.00 | | | 1 278 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 477.00 | 1 134 445.00 | | 2 721 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 588.00 | 1 276 365.00 | | 3 025 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 439.00 | | 21 147.00 | 243 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 112 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 237 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 644.00 | 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 209.00 | | 2 705.00 | 133 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 873.00 | | 18 442.00 | 93 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 463.00 | 19 391.00 | 16 909.00 | 91 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | 19 391.00 | 16 909.00 | 75 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 862.00 | 1 181 862.00 | | 1 181 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 694.00 | 1 278 694.00 | | 1 278 694.00 |
UP Prêts | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 585.00 | 1 519 585.00 | | 1 519 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 588.00 | 1 571 388.00 | 112 200.00 | 1 683 588.00 |
VW T.V.A. | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 477.00 | 2 721 477.00 | | 2 721 477.00 |