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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BT Marchandises | 412 906.00 | 66 042.00 | 346 864.00 | 412 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 088.00 | 100.00 | 43 988.00 | 44 088.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 416.00 | 66 142.00 | 457 274.00 | 523 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 186.00 | 69 912.00 | 457 274.00 | 527 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 743.00 | -106 107.00 | | -64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 979.00 | 41 364.00 | | -11 979.00 |
DL TOTAL (I) | -65 722.00 | -53 743.00 | | -65 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 481.00 | 377 298.00 | | 406 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 72 978.00 | | 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 10 633.00 | | 8 261.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 5 225.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 996.00 | 466 134.00 | | 522 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 274.00 | 412 391.00 | | 457 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 042.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 479.00 | 427 820.00 | | 368 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 459.00 | 386 456.00 | | 380 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 979.00 | 41 364.00 | | -11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 837.00 | 403 837.00 | | 403 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 996.00 | 522 996.00 | | 522 996.00 |