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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 013.00 | 87 122.00 | 12 891.00 | 100 013.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 682.00 | 87 122.00 | 74 559.00 | 161 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
110 Total général Actif | 191 076.00 | 87 122.00 | 103 953.00 | 191 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 340.00 | | | -18 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |