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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 163.00 | 1 285 905.00 | 26 259.00 | 1 312 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 23 140.00 | 1 315.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | 58 663.00 | 13 296.00 | 71 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 939.00 | 1 367 708.00 | 62 231.00 | 1 429 939.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 704.00 | | 500 704.00 | 500 704.00 |
BZ Autres créances | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
CF Disponibilités | 1 289 650.00 | | 1 289 650.00 | 1 289 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 435.00 | | 2 002 435.00 | 2 002 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 374.00 | 1 367 708.00 | 2 064 666.00 | 3 432 374.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 925.00 | 1 060 715.00 | | 1 128 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 687.00 | 268 210.00 | | 10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 053.00 | 1 487 366.00 | | 1 298 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 193.00 | 213 494.00 | | 128 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 193.00 | 213 494.00 | | 128 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 639.00 | 253 746.00 | | 382 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 941.00 | 240 540.00 | | 137 941.00 |
EA Autres dettes | 117 835.00 | 77 659.00 | | 117 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 421.00 | 572 000.00 | | 638 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 666.00 | 2 272 860.00 | | 2 064 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 962.00 | 13 297.00 | 96 258.00 | 82 962.00 |
FG Production vendue services | 648 914.00 | 500.00 | 649 414.00 | 648 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 876.00 | 13 797.00 | 745 673.00 | 731 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 193.00 | |
GE Autres charges | | | 342 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 104 037.00 | | 8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 062.00 | 1 256 654.00 | | 1 072 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 375.00 | 988 444.00 | | 1 061 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 687.00 | 268 210.00 | | 10 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 847.00 | | 107 107.00 | 1 322 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 21 362.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 1 429 939.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 128.00 | | 105 035.00 | 1 207 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | | 2 072.00 | 94 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 603.00 | 102 105.00 | | 1 265 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 775.00 | 97 130.00 | | 1 188 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 828.00 | 4 975.00 | | 76 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 639.00 | 382 639.00 | | 382 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 500 704.00 | | | 500 704.00 |
VB T. V. A. | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 870.00 | 710 169.00 | 4 702.00 | 714 870.00 |
VW T.V.A. | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 421.00 | 638 421.00 | | 638 421.00 |