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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
040 Immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 491.00 | 107 131.00 | 28 360.00 | 135 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 720.00 | 7 747.00 | 7 972.00 | 15 720.00 |
060 Stock marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 521.00 | 2 914.00 | 92 606.00 | 95 521.00 |
072 Créances – Autres | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
084 Disponibilités | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 544.00 | 10 662.00 | 161 881.00 | 172 544.00 |
110 Total général Actif | 308 035.00 | 117 793.00 | 190 241.00 | 308 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 653.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367.00 | | | 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 367.00 | | | 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 150.00 | | | 11 150.00 |