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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 009.00 | 31 663.00 | 7 347.00 | 39 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 450.00 | 106 109.00 | 24 341.00 | 130 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 433.00 | 143 031.00 | 54 402.00 | 197 433.00 |
BT Marchandises | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BZ Autres créances | 439 619.00 | | 439 619.00 | 439 619.00 |
CF Disponibilités | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 528.00 | | 617 528.00 | 617 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 960.00 | 143 031.00 | 671 929.00 | 814 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 303.00 | 308 509.00 | | 410 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 777.00 | 101 794.00 | | 31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 450 330.00 | 418 553.00 | | 450 330.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 253.00 | 34 934.00 | | 90 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 38 751.00 | | 75 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | 25 316.00 | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 599.00 | 99 001.00 | | 201 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 929.00 | 517 554.00 | | 671 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 599.00 | 72 956.00 | | 184 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 490.00 | | 689 490.00 | 689 490.00 |
FG Production vendue services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | 13 818.00 | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 603.00 | -536.00 | | -1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 37 425.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 237.00 | 815 891.00 | | 699 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 460.00 | 714 097.00 | | 667 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 777.00 | 101 794.00 | | 31 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 198.00 | 3 848.00 | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 197 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 868.00 | 7 163.00 | | 135 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 608.00 | 7 163.00 | | 130 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 398 138.00 | | | 398 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 045.00 | 9 045.00 | 17 000.00 | 26 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 436.00 | 521 436.00 | 17 000.00 | 521 436.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 599.00 | 184 599.00 | 17 000.00 | 201 599.00 |