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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
AP Constructions | 1 488 650.00 | 903 903.00 | 584 747.00 | 1 488 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 559.00 | 16 218.00 | 10 341.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 224.00 | 186 980.00 | 228 244.00 | 415 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 633.00 | 1 154 302.00 | 823 331.00 | 1 977 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 514.00 | 1 154 302.00 | 1 046 213.00 | 2 200 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 212.00 | 8 624.00 | | 11 212.00 |
DG Autres réserves | 131 016.00 | 81 838.00 | | 131 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 567.00 | 51 766.00 | | -61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 280 751.00 | 342 328.00 | | 280 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 701.00 | 650 268.00 | | 571 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 136 232.00 | | 163 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 25 033.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 4 110.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 452.00 | 815 643.00 | | 765 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 213.00 | 1 157 971.00 | | 1 046 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 371.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 447.00 | |
GE Autres charges | | | 34 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 978.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 202 520.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 993.00 | 74 256.00 | | 19 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | 74 256.00 | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 743.00 | 128 264.00 | | -19 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 969.00 | 32 759.00 | | -33 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 456.00 | 705 356.00 | | 515 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 023.00 | 653 590.00 | | 577 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 567.00 | 51 766.00 | | -61 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 298.00 | 106 324.00 | | 1 878 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 1 977 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 1 930 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 098.00 | 106 324.00 | | 1 831 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 844.00 | 108 447.00 | 6 989.00 | 1 052 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 644.00 | 108 447.00 | 6 989.00 | 1 005 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 365.00 | 176 582.00 | 371 734.00 | 566 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 401.00 | 372 619.00 | 371 734.00 | 762 401.00 |