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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 919.00 | 8 830.00 | 24 089.00 | 32 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 918.00 | 8 830.00 | 665 088.00 | 673 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 408.00 | | 273 408.00 | 273 408.00 |
CF Disponibilités | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 769.00 | 8 830.00 | 1 063 939.00 | 1 072 769.00 |
CU Autres participations | 640 999.00 | | 640 999.00 | 640 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
DH Report à nouveau | 134 150.00 | 198 966.00 | | 134 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 833.00 | 224 079.00 | | 498 833.00 |
DL TOTAL (I) | 976 534.00 | 766 598.00 | | 976 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 318.00 | 76 475.00 | | 27 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 2 640.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 683.00 | 157 015.00 | | 56 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 405.00 | 236 130.00 | | 87 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 939.00 | 1 002 728.00 | | 1 063 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 539.00 | 558 224.00 | | 823 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 706.00 | 334 145.00 | | 324 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 833.00 | 224 079.00 | | 498 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |