| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 3 052.00 | 3 400.00 | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 252.00 | 23 881.00 | 23 371.00 | 47 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 593.00 | 49 861.00 | 52 731.00 | 102 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 861.00 | 76 795.00 | 183 066.00 | 259 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BN En cours de production de biens | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 970.00 | 2 995.00 | 140 975.00 | 143 970.00 |
BZ Autres créances | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CF Disponibilités | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 765.00 | 2 995.00 | 517 770.00 | 520 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 626.00 | 79 790.00 | 700 836.00 | 780 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 051.00 | 61 294.00 | | 121 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 69 757.00 | | 61 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 1 667.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 192 443.00 | 141 518.00 | | 192 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 326.00 | 205 312.00 | | 243 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 185.00 | 16 775.00 | | 59 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 103 674.00 | | 134 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 352.00 | 65 303.00 | | 65 352.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 195.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 893.00 | 391 258.00 | | 502 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 836.00 | 538 276.00 | | 700 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 773.00 | | 1 180 773.00 | 1 180 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 773.00 | | 1 180 773.00 | 1 180 773.00 |
FM Production stockée | | | 13 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 856.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 610.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 90.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 90.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 457.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 20 280.00 | | 16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 689.00 | 1 089 788.00 | | 1 214 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 217.00 | 1 020 031.00 | | 1 153 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | 69 757.00 | | 61 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 964.00 | 16 897.00 | | 242 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 948.00 | 16 897.00 | | 132 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | 22 883.00 | | 53 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 2 151.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | 20 732.00 | | 53 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 194.00 | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 194.00 | | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | 194.00 | | 8 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VC Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 326.00 | 134 460.00 | 108 866.00 | 243 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 527.00 | 180 230.00 | 5 297.00 | 185 527.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 708.00 | 334 842.00 | 108 866.00 | 443 708.00 |