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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 58 673.00 | 238 826.00 | 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 617.00 | 58 673.00 | 1 639 943.00 | 1 698 617.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 666.00 | 58 673.00 | 1 787 993.00 | 1 846 666.00 |
CU Autres participations | 1 348 617.00 | | 1 348 617.00 | 1 348 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 322.00 | | | 1 392 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 670.00 | | | 395 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 993.00 | | | 1 787 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 617.00 | | | 1 698 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 617.00 | | | 1 348 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 11 900.00 | | 46 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | 11 900.00 | | 46 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 663.00 | 47 091.00 | 128 571.00 | 175 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 669.00 | 267 097.00 | 128 571.00 | 395 669.00 |