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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 806.00 | | 945 806.00 | 945 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 6 488.00 | 2 142.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 268.00 | 212 536.00 | 44 732.00 | 257 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 955.00 | 219 024.00 | 1 073 931.00 | 1 292 955.00 |
BT Marchandises | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 003.00 | | 343 003.00 | 343 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 765.00 | | 457 765.00 | 457 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 721.00 | 219 024.00 | 1 531 696.00 | 1 750 721.00 |
CU Autres participations | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 357.00 | | | 1 352 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 696.00 | | | 1 531 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 531.00 | | 10 424.00 | 1 282 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 806.00 | | | 945 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 786.00 | | 4 113.00 | 261 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 939.00 | | 6 311.00 | 74 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 818.00 | 10 206.00 | | 208 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 818.00 | 10 206.00 | | 208 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 32 103.00 | 27 637.00 | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |