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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 980.00 | | 299 980.00 | 299 980.00 |
BZ Autres créances | 535 672.00 | | 535 672.00 | 535 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 254 390.00 | | 1 254 390.00 | 1 254 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 062.00 | | 1 790 062.00 | 1 790 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 041.00 | | 2 090 041.00 | 2 090 041.00 |
CU Autres participations | 299 980.00 | | 299 980.00 | 299 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 169 099.00 | 2 166 811.00 | | 1 169 099.00 |
DH Report à nouveau | -43 280.00 | -43 280.00 | | -43 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 168.00 | 172 288.00 | | 22 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 827.00 | 2 298 660.00 | | 1 150 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 100.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 253.00 | | |
EA Autres dettes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 214.00 | 10 353.00 | | 939 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 041.00 | 2 309 013.00 | | 2 090 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 214.00 | 10 353.00 | | 939 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 59 479.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 968.00 | 237 048.00 | | 37 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801.00 | 64 760.00 | | 15 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 168.00 | 172 288.00 | | 22 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 471 283.00 | 471 283.00 | | 471 283.00 |
VI Groupe et associés | 933 094.00 | 933 094.00 | | 933 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 672.00 | 535 672.00 | | 535 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 214.00 | 939 214.00 | | 939 214.00 |