| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 19 472.00 | 3 847.00 | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 6 143.00 | 1 080.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 542.00 | 25 615.00 | 14 927.00 | 40 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 215.00 | 1 482.00 | 120 733.00 | 122 215.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 902.00 | 1 482.00 | 197 420.00 | 198 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 444.00 | 27 097.00 | 212 347.00 | 239 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | 19 157.00 | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 059.00 | 21 481.00 | | 66 059.00 |
DL TOTAL (I) | 81 092.00 | 50 538.00 | | 81 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 68 078.00 | | 56 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | 41 553.00 | | 72 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 254.00 | 114 362.00 | | 131 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 347.00 | 164 900.00 | | 212 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
FM Production stockée | | | -15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 1 663.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 571.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 1 663.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 2 234.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -2 234.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 2 735.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 942.00 | 572 912.00 | | 628 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 883.00 | 551 432.00 | | 562 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 059.00 | 21 481.00 | | 66 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |