| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 000.00 | 252 800.00 | 379 200.00 | 632 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 077.00 | 36 314.00 | 6 763.00 | 43 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 802.00 | 77 001.00 | 80 801.00 | 157 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 624.00 | 366 115.00 | 491 509.00 | 857 624.00 |
BT Marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 825.00 | | 1 325 825.00 | 1 325 825.00 |
BZ Autres créances | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 829 912.00 | | 829 912.00 | 829 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 131.00 | | 2 528 131.00 | 2 528 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 755.00 | 366 115.00 | 3 019 640.00 | 3 385 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 734 188.00 | 734 386.00 | | 734 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 252.00 | 200 002.00 | | 195 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 540.00 | 2 035 488.00 | | 2 030 540.00 |
DP Provisions pour risques | 106 150.00 | 118 419.00 | | 106 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 150.00 | 202 419.00 | | 106 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 468.00 | 623 485.00 | | 524 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 469.00 | 353 684.00 | | 339 469.00 |
EA Autres dettes | 18 013.00 | 31 883.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 950.00 | 1 010 152.00 | | 882 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 640.00 | 3 248 059.00 | | 3 019 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 950.00 | 1 010 152.00 | | 882 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 474.00 | | 5 307 474.00 | 5 307 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 474.00 | | 5 307 474.00 | 5 307 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 484.00 | 28 997.00 | | 53 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 484.00 | 28 997.00 | | 53 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 668.00 | 73 134.00 | | 57 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 668.00 | 157 134.00 | | 57 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -128 137.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 549.00 | 59 052.00 | | 73 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 366.00 | 6 071 282.00 | | 5 610 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 114.00 | 5 871 280.00 | | 5 415 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 252.00 | 200 002.00 | | 195 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 006.00 | | 72 618.00 | 785 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 350.00 | | 60 530.00 | 140 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 088.00 | 12 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 929.00 | 85 186.00 | | 280 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 600.00 | 63 200.00 | | 189 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 329.00 | 21 986.00 | | 91 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 419.00 | 106 150.00 | 202 419.00 | 202 419.00 |
6T Sur comptes clients | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 242.00 | 106 150.00 | 224 242.00 | 224 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 150.00 | 224 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 468.00 | 524 468.00 | | 524 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 825.00 | 1 325 825.00 | | 1 325 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 694.00 | 1 486 950.00 | 24 744.00 | 1 511 694.00 |
VW T.V.A. | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 950.00 | 882 950.00 | | 882 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |