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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 155.00 | 178 084.00 | 47 071.00 | 225 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 449.00 | 62 039.00 | 17 410.00 | 79 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 319.00 | 240 123.00 | 171 196.00 | 411 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
BZ Autres créances | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CF Disponibilités | 516 738.00 | | 516 738.00 | 516 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 320.00 | | 664 320.00 | 664 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 639.00 | 240 123.00 | 835 516.00 | 1 075 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 25 076.00 | | 26 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 726.00 | 301 393.00 | | 331 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | 31 929.00 | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 627 804.00 | 630 398.00 | | 627 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 17 773.00 | | 173 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 45 248.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 91 910.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 712.00 | 156 236.00 | | 207 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 516.00 | 786 633.00 | | 835 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 712.00 | 156 236.00 | | 207 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 523.00 | | 33 796.00 | 377 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | | 33 796.00 | 270 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 562.00 | 18 561.00 | | 221 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 562.00 | 18 561.00 | | 221 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VP Divers | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 712.00 | 207 712.00 | | 207 712.00 |