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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 3 358.00 | 1 851.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 209.00 | 3 358.00 | 19 851.00 | 23 209.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 230.00 | 3 358.00 | 69 872.00 | 73 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 32 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | -44 090.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997.00 | -3 593.00 | | 3 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 405.00 | 21 595.00 | | 14 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 488.00 | 50 235.00 | | 50 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 975.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 875.00 | 72 806.00 | | 65 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 872.00 | 69 212.00 | | 69 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 432.00 | 12 839.00 | | 21 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 420.00 | 181 165.00 | | 192 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 829.00 | 225 255.00 | | 184 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591.00 | -44 091.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 23 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 5 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | 1 071.00 | 1 911.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 1 071.00 | 1 911.00 | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 125.00 | 8 253.00 | 41 872.00 | 50 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 406.00 | 11 835.00 | 2 571.00 | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 875.00 | 21 432.00 | 44 443.00 | 65 875.00 |