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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 004.00 | 88 494.00 | 111 509.00 | 200 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 158.00 | 119 645.00 | 243 513.00 | 363 158.00 |
BT Marchandises | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 603 440.00 | | 603 440.00 | 603 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 718.00 | | 911 718.00 | 911 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 876.00 | 119 645.00 | 1 155 231.00 | 1 274 876.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
DL TOTAL (I) | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 691.00 | | | 305 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 929.00 | | | 864 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 231.00 | | | 1 155 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 154.00 | | | 747 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 529.00 | | 20 428.00 | 391 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | 132 003.00 | 5 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505.00 | 43 294.00 | 363 158.00 | 5 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 294.00 | 201 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 234.00 | | 20 428.00 | 224 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 715.00 | 22 161.00 | 41 231.00 | 138 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 929.00 | 22 161.00 | 41 231.00 | 108 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 691.00 | 305 691.00 | | 305 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 545.00 | 30 770.00 | 117 775.00 | 148 545.00 |
VI Groupe et associés | 253 534.00 | 253 534.00 | | 253 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 30 199.00 | 22 003.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 929.00 | 747 154.00 | 117 775.00 | 864 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 944.00 | | | 389 944.00 |
ZE Dividendes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 756.00 | | | 203 756.00 |