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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 600.00 | | 1 760 600.00 | 1 760 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 4 129.00 | 157.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 41 058.00 | 8 480.00 | 49 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 110.00 | 45 837.00 | 1 772 273.00 | 1 818 110.00 |
BT Marchandises | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 364.00 | 45 837.00 | 1 959 527.00 | 2 005 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 320.00 | 991 820.00 | | 1 047 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 906.00 | 55 500.00 | | 125 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 226.00 | 1 091 320.00 | | 1 217 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 619.00 | 609 138.00 | | 496 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 971.00 | 88 428.00 | | 73 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 147 590.00 | | 134 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 771.00 | 18 315.00 | | 30 771.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 6 425.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 301.00 | 869 897.00 | | 742 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 527.00 | 1 961 216.00 | | 1 959 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 988.00 | | 172.00 | 1 817 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 818 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 53 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 250.00 | | | 1 761 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | | 172.00 | 53 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 136.00 | 1 751.00 | 50.00 | 44 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 486.00 | 1 751.00 | 50.00 | 43 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 912.00 | 88 475.00 | 350 892.00 | 462 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 377.00 | 89 441.00 | 2 936.00 | 92 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 301.00 | 367 864.00 | 350 892.00 | 742 301.00 |