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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 713.00 | 2 086.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
AN Terrains | 661 618.00 | 435 194.00 | 226 423.00 | 661 618.00 |
AP Constructions | 1 441 754.00 | 1 385 844.00 | 55 910.00 | 1 441 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 459.00 | 1 649 789.00 | 36 670.00 | 1 686 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 519 963.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 524 270.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | 308 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 768 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 430 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 814 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 335 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 859 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | | 28 290.00 | | |
DH Report à nouveau | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 816.00 | 664 597.00 | | 709 816.00 |
DK Provisions réglementées | 77 435.00 | 92 870.00 | | 77 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 241.00 | 1 409 458.00 | | 1 439 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 394.00 | 800 237.00 | | 661 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 238.00 | 1 074 769.00 | | 800 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 131.00 | 224 214.00 | | 570 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 028.00 | 872 991.00 | | 936 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 478.00 | | |
EA Autres dettes | 114 119.00 | 71 173.00 | | 114 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 517.00 | 2 243 147.00 | | 2 420 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 758.00 | 3 691 481.00 | | 3 859 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 503.00 | | | 2 436 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 113.00 | | 56 473.00 | 4 303 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 758.00 | 4 313 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 758.00 | 4 300 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 585.00 | | 56 419.00 | 4 289 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 53.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 843.00 | 98 817.00 | | 3 778 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 1 493.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 622.00 | 97 324.00 | | 3 769 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 435.00 | 6 050.00 | 30 832.00 | 77 435.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 455.00 | 6 050.00 | 30 832.00 | 85 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 050.00 | 30 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 889.00 | 724 889.00 | | 724 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 747.00 | 1 976 747.00 | | 1 976 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 457 582.00 | 457 582.00 | | 457 582.00 |
VC Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 394.00 | 238 132.00 | 423 263.00 | 661 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 595.00 | 2 479 595.00 | | 2 479 595.00 |
VW T.V.A. | 763 229.00 | 763 229.00 | | 763 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 504.00 | 2 436 241.00 | 423 263.00 | 2 859 504.00 |