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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 51 004.00 | 4 996.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 377.00 | 111 851.00 | 5 525.00 | 117 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 815.00 | 162 855.00 | 185 959.00 | 348 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BN En cours de production de biens | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 061.00 | 162 855.00 | 333 205.00 | 496 061.00 |
CU Autres participations | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | | | 45.00 |
DK Provisions réglementées | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
EA Autres dettes | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 205.00 | | | 333 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 396 647.00 | | 396 647.00 | 396 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 998.00 | | 397 998.00 | 397 998.00 |
FM Production stockée | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 776.00 | | | 469 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 730.00 | | | 469 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 845.00 | | 11.00 | 348 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 160 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 348 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 467.00 | | 11.00 | 160 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 896.00 | 33 959.00 | | 128 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 33 959.00 | | 128 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 939.00 | | 34 701.00 | 40 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UX Autres créances clients | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 241.00 | 9 982.00 | 24 259.00 | 34 241.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
VP Divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 948.00 | 184 689.00 | 24 259.00 | 208 948.00 |