| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 050.00 | 5 727.00 | 31 323.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 624.00 | 53 593.00 | 47 031.00 | 100 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 742.00 | 59 320.00 | 229 422.00 | 288 742.00 |
BT Marchandises | 436 760.00 | 71 091.00 | 365 669.00 | 436 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
BZ Autres créances | 524 175.00 | | 524 175.00 | 524 175.00 |
CF Disponibilités | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 733.00 | 71 091.00 | 1 475 642.00 | 1 546 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 475.00 | 130 411.00 | 1 705 064.00 | 1 835 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
CU Autres participations | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DH Report à nouveau | 267 962.00 | 493 496.00 | | 267 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 344.00 | -225 534.00 | | 110 344.00 |
DL TOTAL (I) | 483 246.00 | 372 902.00 | | 483 246.00 |
DP Provisions pour risques | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 476.00 | 873 141.00 | | 215 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 068.00 | 653 874.00 | | 679 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 569.00 | 171 119.00 | | 170 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | 113 865.00 | | 95 765.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 247 834.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 586.00 | 2 059 833.00 | | 1 164 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 064.00 | 2 489 967.00 | | 1 705 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 686.00 | 2 059 833.00 | | 1 147 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 576.00 | 873 141.00 | | 198 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FG Production vendue services | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 307.00 | | 1 250 307.00 | 1 250 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 4 562.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 791.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 4 192.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 809.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 574.00 | 120 836.00 | | 1 258 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 230.00 | 346 370.00 | | 1 148 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 344.00 | -225 534.00 | | 110 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 795.00 | | 5 948.00 | 337 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 001.00 | 151 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 001.00 | 288 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 121.00 | | 5 948.00 | 200 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 451.00 | 4 869.00 | | 54 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 451.00 | 4 869.00 | | 54 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 287.00 | 15 804.00 | | 55 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 287.00 | 15 804.00 | | 55 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 519.00 | 15 804.00 | | 112 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
UX Autres créances clients | 458 151.00 | 458 151.00 | | 458 151.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VC Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 679 068.00 | 679 068.00 | | 679 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 759.00 | 470 759.00 | | 470 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 883.00 | 1 103 883.00 | | 1 103 883.00 |
VW T.V.A. | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 586.00 | 1 147 686.00 | 16 900.00 | 1 164 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | 3 836.00 | | 9 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 130.00 | 18 813.00 | | 22 130.00 |
ST Autres comptes | 43 195.00 | 53 527.00 | | 43 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 488.00 | 26 848.00 | | 19 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 832.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 265.00 | 4 668.00 | | 10 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 990.00 | 55 733.00 | | 17 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 293.00 | 4 636.00 | | 5 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 813.00 | 99 188.00 | | 84 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |