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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 29 070.00 | 75.00 | 29 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 719.00 | 168 797.00 | 37 921.00 | 206 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 779.00 | 247 811.00 | 209 968.00 | 457 779.00 |
BF Prêts | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 237.00 | 445 679.00 | 274 558.00 | 720 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 895.00 | 206 188.00 | 3 415 706.00 | 3 621 895.00 |
BZ Autres créances | 2 385 751.00 | | 2 385 751.00 | 2 385 751.00 |
CF Disponibilités | 1 695 617.00 | | 1 695 617.00 | 1 695 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 869.00 | 206 188.00 | 7 568 680.00 | 7 774 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 106.00 | 651 867.00 | 7 843 239.00 | 8 495 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 469 956.00 | | | 2 469 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 690.00 | | | 697 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 346.00 | | | 3 208 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770 244.00 | | | 1 770 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 244.00 | | | 1 770 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 883.00 | | | 2 041 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 110.00 | | | 698 110.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 647.00 | | | 2 864 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 239.00 | | | 7 843 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 099 727.00 | | 11 099 727.00 | 11 099 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 727.00 | | 11 099 727.00 | 11 099 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 675.00 | |
GE Autres charges | | | 205 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 922.00 | | | 272 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 448.00 | | | 11 813 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 757.00 | | | 11 115 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 690.00 | | | 697 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 040.00 | | 207 876.00 | 651 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 678.00 | 720 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 678.00 | 664 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 231.00 | | 205 946.00 | 597 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663.00 | | 1 930.00 | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 749.00 | 69 289.00 | 120 358.00 | 496 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 978.00 | 93.00 | | 28 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 771.00 | 69 196.00 | 120 358.00 | 467 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 188 510.00 | 418 265.00 | |
6T Sur comptes clients | | 85 997.00 | 206 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 997.00 | 206 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 274 507.00 | 625 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 672.00 | 625 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 884.00 | 2 041 884.00 | | 2 041 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
UP Prêts | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 859.00 | 3 386 859.00 | | 3 386 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VB T. V. A. | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 063.00 | 2 208 063.00 | | 2 208 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 263.00 | 12 932.00 | 9 331.00 | 22 263.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 348.00 | 6 016 680.00 | 23 668.00 | 6 040 348.00 |
VW T.V.A. | 400 191.00 | 400 191.00 | | 400 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 809.00 | 2 846 479.00 | 9 331.00 | 2 855 809.00 |