| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 620.00 | 162 416.00 | 7 204.00 | 169 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 620.00 | 172 466.00 | 68 154.00 | 240 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
084 Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
110 Total général Actif | 277 597.00 | 172 466.00 | 105 131.00 | 277 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 578.00 | | | 578.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 343.00 | 25 775.00 | | 27 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 328.00 | 241 992.00 | | 242 328.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 017.00 | 1 607.00 | | 2 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 226.00 | 247.00 | | 226.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 43.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 100.00 | 269 665.00 | | 272 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 471.00 | 8 284.00 | | 20 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | 172.00 | | -678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 344.00 | 63 156.00 | | 53 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | 729.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 82 937.00 | 60 216.00 | | 82 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 5 876.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 410.00 | 99 056.00 | | 82 410.00 |
252 Charges sociales | 24 981.00 | 34 470.00 | | 24 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 4 132.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | -319.00 | 9.00 | | -319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 511.00 | 276 098.00 | | 266 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | -6 433.00 | | 5 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 701.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 475.00 | 14 298.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 114.00 | -9 036.00 | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |