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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
BZ Autres créances | 10 601 127.00 | | 10 601 127.00 | 10 601 127.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 245.00 | | 11 359 245.00 | 11 359 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 092 245.00 | | 13 092 245.00 | 13 092 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 351 691.00 | | | 10 351 691.00 |
CU Autres participations | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
DL TOTAL (I) | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079 167.00 | | | 10 079 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 956.00 | | | 1 052 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
EA Autres dettes | 814 261.00 | | | 814 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849 956.00 | | | 12 849 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 092 245.00 | | | 13 092 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 303.00 | | | 2 370 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 496.00 | | 316 496.00 | 316 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 656.00 | | | 516 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 000.00 | | 1 100 000.00 | 633 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 000.00 | | 1 100 000.00 | 633 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 956.00 | 1 052 956.00 | | 1 052 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 261.00 | 814 261.00 | | 814 261.00 |
UX Autres créances clients | 757 355.00 | 757 355.00 | | 757 355.00 |
VB T. V. A. | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 351 691.00 | | 10 351 691.00 | 10 351 691.00 |
VI Groupe et associés | 9 879 653.00 | | 9 879 653.00 | 9 879 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358 482.00 | 1 006 791.00 | 10 351 691.00 | 11 358 482.00 |
VW T.V.A. | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 249 956.00 | 2 370 303.00 | 9 879 653.00 | 12 249 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
ST Autres comptes | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |