| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 13 231.00 | 3 950.00 | 17 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 5 795.00 | 5 674.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 198.00 | 294 099.00 | 80 099.00 | 374 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 278.00 | 313 125.00 | 101 153.00 | 414 278.00 |
BN En cours de production de biens | 393 930.00 | | 393 930.00 | 393 930.00 |
BT Marchandises | 406 047.00 | | 406 047.00 | 406 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 092.00 | 31 476.00 | 1 246 615.00 | 1 278 092.00 |
BZ Autres créances | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
CF Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 224.00 | 31 476.00 | 2 302 748.00 | 2 334 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 502.00 | 344 602.00 | 2 403 901.00 | 2 748 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 542 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 524.00 | 73 646.00 | | 74 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 104.00 | 33 878.00 | | -336 104.00 |
DL TOTAL (I) | 322 219.00 | 658 324.00 | | 322 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 502.00 | 416 598.00 | | 642 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 914.00 | 93 281.00 | | 233 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 963.00 | 641 100.00 | | 733 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 339.00 | 370 658.00 | | 328 339.00 |
EA Autres dettes | 142 963.00 | 141 908.00 | | 142 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 681.00 | 1 663 544.00 | | 2 081 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 901.00 | 2 321 868.00 | | 2 403 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 075.00 | | 32 626.00 | 406 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 422.00 | 414 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 422.00 | 385 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 314.00 | | 29 776.00 | 380 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 2 850.00 | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 506.00 | 31 372.00 | 13 753.00 | 295 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 3 740.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 014.00 | 27 632.00 | 13 753.00 | 286 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 939.00 | 3 579.00 | 1 042.00 | 28 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 939.00 | 3 579.00 | 1 042.00 | 28 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 939.00 | 3 579.00 | 1 042.00 | 28 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 1 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 963.00 | 733 963.00 | | 733 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 770.00 | 1 241 770.00 | | 1 241 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VB T. V. A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VC Groupe et associés | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 966.00 | 555 966.00 | | 555 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 536.00 | 13 729.00 | 57 672.00 | 86 536.00 |
VI Groupe et associés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 633.00 | 1 506 203.00 | 10 430.00 | 1 516 633.00 |
VW T.V.A. | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 681.00 | 2 008 875.00 | 57 672.00 | 2 081 681.00 |