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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 913.00 | 11 228.00 | 17 685.00 | 28 913.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 343.00 | 11 228.00 | 18 115.00 | 29 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
072 Créances – Autres | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
110 Total général Actif | 189 860.00 | 11 228.00 | 178 632.00 | 189 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 939.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 826.00 | 239 783.00 | | 511 826.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 110.00 | 6 053.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 937.00 | 235 087.00 | | 511 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 131.00 | 68 011.00 | | 125 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 060.00 | -560.00 | | 4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 237 315.00 | 95 528.00 | | 237 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 925.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 474.00 | 65 040.00 | | 97 474.00 |
252 Charges sociales | 16 674.00 | 9 998.00 | | 16 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 3 020.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 4 521.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 909.00 | 246 483.00 | | 487 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 028.00 | -11 396.00 | | 24 028.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 092.00 | | |
294 Charges financières | 1 031.00 | 11.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 452.00 | 1 344.00 | | 80 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 89.00 | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 121.00 | 13 252.00 | | -60 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 324.00 | | | 44 324.00 |