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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 1 690.00 | 2 951.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 298.00 | 4 558.00 | 9 739.00 | 14 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 9 904.00 | 2 331.00 | 12 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 897.00 | 16 152.00 | 672 745.00 | 688 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
BN En cours de production de biens | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | 653.00 | 697.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 528.00 | 653.00 | 497 875.00 | 498 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 425.00 | 16 805.00 | 1 170 621.00 | 1 187 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 724.00 | | 240 724.00 | 240 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | 8 200.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 26.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 6 151.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 63 597.00 | 58 376.00 | | 63 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 378.00 | 87 658.00 | | 53 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 512.00 | 991 087.00 | | 768 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 465.00 | 21 458.00 | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 447.00 | 105 268.00 | | 122 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 221.00 | 81 658.00 | | 145 221.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 024.00 | 1 287 179.00 | | 1 107 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 621.00 | 1 345 555.00 | | 1 170 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 241.00 | 284 409.00 | | 390 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 941.00 | 53 161.00 | | 25 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 849.00 | | 50 047.00 | 638 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 349.00 | | 48 375.00 | 192 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | 1 672.00 | 24 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 4 216.00 | | 11 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 928.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 3 288.00 | | 11 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 696.00 | 72 000.00 | 179 696.00 | 251 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 438.00 | 7 167.00 | 20 271.00 | 27 438.00 |
VI Groupe et associés | 516 816.00 | | 516 816.00 | 516 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VW T.V.A. | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 559.00 | 372 776.00 | 716 783.00 | 1 089 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | 9 833.00 | | 8 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 13 161.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 53 711.00 | 80 337.00 | | 53 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 163.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 9 833.00 | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 325.00 | 59 128.00 | | 81 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 046.00 | 57 338.00 | | 34 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 320.00 | 130 660.00 | | 95 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |