| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 49 742.00 | 4 122.00 | 53 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 991.00 | 61 938.00 | 80 053.00 | 141 991.00 |
BT Marchandises | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
CF Disponibilités | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 053.00 | | 332 053.00 | 332 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 044.00 | 61 938.00 | 412 106.00 | 474 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 698.00 | 226 551.00 | | 249 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 23 148.00 | | 25 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 288 329.00 | 258 498.00 | | 288 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 921.00 | 54 000.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 520.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 13 363.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 18 377.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 53 642.00 | 62 165.00 | | 53 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 777.00 | 151 425.00 | | 123 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 106.00 | 409 923.00 | | 412 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 572.00 | 114 646.00 | | 86 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 886.00 | 12 678.00 | | 14 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 386.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 1 386.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 136.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 136.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 249.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 408.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 996.00 | 268 747.00 | | 323 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 197.00 | 245 599.00 | | 298 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 23 148.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 626.00 | | 34 255.00 | 111 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 141 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 66 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 694.00 | | 4 255.00 | 65 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 30 000.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 089.00 | 739.00 | 3 889.00 | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | 739.00 | 3 889.00 | 65 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 921.00 | 10 715.00 | 37 205.00 | 47 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 029.00 | 185 029.00 | | 185 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 429.00 | 185 897.00 | 2 532.00 | 188 429.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 777.00 | 86 572.00 | 37 205.00 | 123 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 033.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | 6 293.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 16 166.00 | 13 221.00 | | 16 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 802.00 | 30 448.00 | | 38 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 292.00 | 1 875.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 2 402.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | 5 435.00 | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 252.00 | 47 394.00 | | 61 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 652.00 | 30 484.00 | | 38 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 361.00 | 51 837.00 | | 63 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |