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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 356.00 | 380 802.00 | 99 554.00 | 480 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 75 165.00 | 35 838.00 | 111 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 372.00 | 460 466.00 | 141 906.00 | 602 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
BN En cours de production de biens | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 394.00 | 4 861.00 | 1 049 533.00 | 1 054 394.00 |
BZ Autres créances | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CF Disponibilités | 297 922.00 | | 297 922.00 | 297 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 595.00 | 4 861.00 | 1 661 733.00 | 1 666 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 966.00 | 465 327.00 | 1 803 639.00 | 2 268 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 551 920.00 | 338 920.00 | | 551 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 585.00 | 212 999.00 | | 51 585.00 |
DL TOTAL (I) | 636 505.00 | 584 920.00 | | 636 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 205.00 | 646 320.00 | | 552 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 166 762.00 | | 12 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 200.00 | 262 546.00 | | 271 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 060.00 | 236 095.00 | | 224 060.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 1 765.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 134.00 | 1 313 488.00 | | 1 167 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 639.00 | 1 898 408.00 | | 1 803 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 591.00 | 4 591.00 | |
FG Production vendue services | 2 686 843.00 | | 2 686 843.00 | 2 686 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 843.00 | 4 591.00 | 2 691 434.00 | 2 686 843.00 |
FM Production stockée | | | 61 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 780.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 609.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 609.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 320.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 320.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | 10 290.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 75 951.00 | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 201.00 | 3 000 277.00 | | 2 767 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 615.00 | 2 787 277.00 | | 2 715 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 585.00 | 212 999.00 | | 51 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 686.00 | 32 780.00 | | 427 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 186.00 | 32 780.00 | | 423 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 205.00 | 167 120.00 | 385 085.00 | 552 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 386.00 | 1 195 386.00 | | 1 195 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 069.00 | 1 195 386.00 | 3 683.00 | 1 199 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 173.00 | 679 088.00 | 385 085.00 | 1 064 173.00 |