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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 240.00 | 84 266.00 | 975.00 | 85 240.00 |
040 Immobilisations financières | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 711.00 | 86 159.00 | 79 552.00 | 165 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 211.00 | 2 256.00 | 159 955.00 | 162 211.00 |
072 Créances – Autres | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
084 Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 320.00 | 2 256.00 | 256 064.00 | 258 320.00 |
110 Total général Actif | 424 031.00 | 88 415.00 | 335 616.00 | 424 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |