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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 040.00 | 34 462.00 | 578.00 | 35 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
AP Constructions | 45 938.00 | 45 939.00 | | 45 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 311.00 | 175 275.00 | 8 035.00 | 183 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 511.00 | 103 350.00 | 6 161.00 | 109 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 848.00 | 359 026.00 | 121 822.00 | 480 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 462.00 | | 1 206 462.00 | 1 206 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 132.00 | | 1 498 132.00 | 1 498 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 980.00 | 359 026.00 | 1 619 955.00 | 1 978 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 37 539.00 | 205 110.00 | | 37 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | -167 571.00 | | -13 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 4 214.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 494 248.00 | 509 253.00 | | 494 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 804.00 | 736 139.00 | | 637 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 076.00 | 267 438.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 493.00 | 531 616.00 | | 393 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | 60 648.00 | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 540.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 707.00 | 1 606 401.00 | | 1 125 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 955.00 | 2 115 654.00 | | 1 619 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 701.00 | 1 338 963.00 | | 761 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 604.00 | 350 139.00 | | 251 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FD Production vendue biens | 927 736.00 | | 927 736.00 | 927 736.00 |
FG Production vendue services | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 732.00 | | 1 057 732.00 | 1 057 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 76.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | 2 113.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 2 189.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 2 173.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 578.00 | 550 284.00 | | 1 251 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 969.00 | 717 854.00 | | 1 264 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 391.00 | -167 571.00 | | -13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 262.00 | | 7 733.00 | 594 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 146.00 | 480 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 299.00 | 101 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 847.00 | 338 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 874.00 | | 7 733.00 | 392 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 200.00 | 12 972.00 | 121 146.00 | 467 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 136.00 | 4 625.00 | 59 296.00 | 89 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 064.00 | 8 347.00 | 61 847.00 | 378 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 493.00 | 393 493.00 | | 393 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
UX Autres créances clients | 239 615.00 | 239 615.00 | | 239 615.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000.00 | 37 070.00 | 348 930.00 | 386 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 065.00 | 295 065.00 | | 295 065.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 631.00 | 761 701.00 | 348 930.00 | 1 110 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |