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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 8 665.00 | 1 541.00 | 10 207.00 |
AH Fonds commercial | 327 859.00 | | 327 859.00 | 327 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 593.00 | 557 878.00 | 133 714.00 | 691 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 760.00 | 674 360.00 | 285 400.00 | 959 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 973.00 | 1 240 904.00 | 752 068.00 | 1 992 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BT Marchandises | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 270.00 | 131 314.00 | 5 049 956.00 | 5 181 270.00 |
BZ Autres créances | 2 392 107.00 | | 2 392 107.00 | 2 392 107.00 |
CF Disponibilités | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 304.00 | 131 314.00 | 7 876 989.00 | 8 008 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 277.00 | 1 372 219.00 | 8 629 058.00 | 10 001 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 263.00 | | | 608 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 308 607.00 | 263 332.00 | | 308 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 504.00 | 1 155 780.00 | | 1 499 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 382.00 | 49 091.00 | | 36 382.00 |
DK Provisions réglementées | 266 714.00 | 289 555.00 | | 266 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 208.00 | 1 999 760.00 | | 2 353 208.00 |
DP Provisions pour risques | 706 954.00 | 458 126.00 | | 706 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 954.00 | 458 126.00 | | 706 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 765.00 | 198 855.00 | | 693 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 882.00 | 3 698 010.00 | | 4 265 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 198.00 | 386 049.00 | | 412 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 5 874.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 192 098.00 | 174 623.00 | | 192 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 895.00 | 4 463 414.00 | | 5 568 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 058.00 | 6 921 300.00 | | 8 629 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 895.00 | 4 399 754.00 | | 5 568 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 030 110.00 | | 35 030 110.00 | 35 030 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FG Production vendue services | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 052 765.00 | | 35 052 765.00 | 35 052 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 119 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 742 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 677.00 | |
GE Autres charges | | | 34 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 616 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 093.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | 141 719.00 | | 12 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 435.00 | 52 122.00 | | 52 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 124.00 | 194 935.00 | | 67 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 5 255.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 127 186.00 | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 422.00 | 499 343.00 | | 278 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 092.00 | 631 785.00 | | 282 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 968.00 | -436 849.00 | | -214 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 211.00 | 738 634.00 | | 801 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 209 527.00 | 32 883 835.00 | | 35 209 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 710 023.00 | 31 728 055.00 | | 33 710 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 504.00 | 1 155 780.00 | | 1 499 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 132.00 | | 52 887.00 | 2 006 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 046.00 | 1 992 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 338 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 967.00 | 1 651 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 146.00 | | | 340 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 433.00 | | 52 887.00 | 1 662 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 202.00 | 129 296.00 | 64 594.00 | 1 176 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 1 053.00 | 2 079.00 | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 510.00 | 128 244.00 | 62 514.00 | 1 166 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 556.00 | 29 594.00 | 52 436.00 | 289 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 126.00 | 248 828.00 | | 458 126.00 |
6T Sur comptes clients | 70 915.00 | 98 677.00 | 38 278.00 | 70 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 915.00 | 98 677.00 | 38 278.00 | 70 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 597.00 | 377 099.00 | 90 714.00 | 818 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 677.00 | 38 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 422.00 | 52 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 883.00 | 4 265 883.00 | | 4 265 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | -1.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 042 734.00 | 5 042 734.00 | | 5 042 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
VB T. V. A. | 238 187.00 | 238 187.00 | | 238 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 850.00 | 1 525 850.00 | | 1 525 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 106.00 | 630 106.00 | | 630 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 726.00 | | 469 726.00 | 469 726.00 |
VP Divers | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 524.00 | 7 006 079.00 | 610 445.00 | 7 616 524.00 |
VW T.V.A. | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 895.00 | 5 568 895.00 | | 5 568 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |