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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 3 889.00 | 1 343.00 | 5 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 518.00 | 3 889.00 | 118 629.00 | 122 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 843.00 | 51 995.00 | | 63 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | 11 848.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 88 399.00 | 72 093.00 | | 88 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 2 030.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 17 124.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 230.00 | 19 154.00 | | 30 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 629.00 | 91 247.00 | | 118 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 1 561.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 264.00 | 143 647.00 | | 122 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 958.00 | 131 799.00 | | 105 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 306.00 | 11 848.00 | | 16 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 970.00 | 7 981.00 | 10 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 890.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 970.00 | 7 091.00 | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 26 431.00 | 1 343.00 | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |