| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 699.00 | | 1 948 699.00 | 1 948 699.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 440.00 | 185.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 022.00 | 204 307.00 | 69 715.00 | 274 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 813.00 | 216 236.00 | 2 035 576.00 | 2 251 813.00 |
BT Marchandises | 1 088 237.00 | 187 186.00 | 901 051.00 | 1 088 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 548.00 | 80 410.00 | 972 138.00 | 1 052 548.00 |
BZ Autres créances | 755 619.00 | | 755 619.00 | 755 619.00 |
CF Disponibilités | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 935.00 | 267 596.00 | 2 808 339.00 | 3 075 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 748.00 | 483 833.00 | 4 843 915.00 | 5 327 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 900.00 | 3 000 000.00 | | 1 938 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 658.00 | 1 106 658.00 | | 1 106 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
DH Report à nouveau | -273.00 | -505 744.00 | | -273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 221.00 | -555 628.00 | | -218 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 768.00 | 3 118 989.00 | | 2 900 768.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 727.00 | 1 439 917.00 | | 1 282 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 942.00 | 925 086.00 | | 528 942.00 |
EA Autres dettes | 104 419.00 | 34 521.00 | | 104 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 148.00 | 2 656 888.00 | | 1 916 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 915.00 | 5 785 877.00 | | 4 843 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605 379.00 | | 8 605 379.00 | 8 605 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 524 506.00 | | 524 506.00 | 524 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 884.00 | | 9 129 884.00 | 9 129 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 105.00 | 1 071.00 | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | 1 071.00 | | 12 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 798.00 | 44 013.00 | | 41 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 298.00 | 44 013.00 | | 45 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 193.00 | -42 942.00 | | -33 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 831.00 | 7 658 129.00 | | 9 149 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 052.00 | 8 213 757.00 | | 9 368 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 221.00 | -555 628.00 | | -218 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 659.00 | 3 183.00 | 3 030.00 | 2 251 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 157.00 | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 2 251 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 189.00 | | | 1 954 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 647.00 | | | 280 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | 3 183.00 | 3 030.00 | 16 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 896.00 | 42 967.00 | 2 731.00 | 175 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 905.00 | 104.00 | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 312.00 | 42 062.00 | 2 627.00 | 171 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 430.00 | 58 755.00 | | 128 430.00 |
6T Sur comptes clients | 63 241.00 | 17 170.00 | | 63 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 671.00 | 75 925.00 | | 191 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 671.00 | 92 925.00 | | 201 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 727.00 | 1 282 727.00 | | 1 282 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 548.00 | | | 1 052 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 503.00 | | | 700 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 699.00 | 1 810 721.00 | 16 977.00 | 1 827 699.00 |
VW T.V.A. | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 148.00 | 1 916 148.00 | | 1 916 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |