| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 9 881.00 | 2 183.00 | 12 064.00 |
AH Fonds commercial | 415 860.00 | | 415 860.00 | 415 860.00 |
AP Constructions | 36 050.00 | 6 008.00 | 30 042.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 49 065.00 | 84 459.00 | 133 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 850.00 | | 326 850.00 | 326 850.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 849.00 | 64 954.00 | 2 210 895.00 | 2 275 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 950.00 | 9 829.00 | 262 121.00 | 271 950.00 |
BZ Autres créances | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 825.00 | 9 829.00 | 520 996.00 | 530 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 674.00 | 74 783.00 | 2 731 891.00 | 2 806 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 351.00 | | | 423 351.00 |
CU Autres participations | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 879.00 | 1 277 513.00 | | 1 337 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 714.00 | 203 366.00 | | 273 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 593.00 | 1 700 879.00 | | 1 831 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 766.00 | 626 840.00 | | 548 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 578.00 | 125 500.00 | | 118 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 954.00 | 272 922.00 | | 232 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 298.00 | 1 027 342.00 | | 900 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 891.00 | 2 728 221.00 | | 2 731 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 298.00 | 477 077.00 | | 900 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 503.00 | | 1 280 503.00 | 1 280 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 503.00 | | 1 280 503.00 | 1 280 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 362.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 120.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 120.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -29.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 348.00 | 73 444.00 | | 74 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 459.00 | 1 268 241.00 | | 1 343 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 745.00 | 1 064 875.00 | | 1 069 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 714.00 | 203 366.00 | | 273 714.00 |