| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 870 456.00 | | 3 870 456.00 | 3 870 456.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322 633.00 | 20 747.00 | 301 886.00 | 322 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 936 814.00 | 45 074.00 | 891 740.00 | 936 814.00 |
040 Immobilisations financières | 9 901 084.00 | | 9 901 084.00 | 9 901 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 030 987.00 | 65 821.00 | 14 965 166.00 | 15 030 987.00 |
060 Stock marchandises | 434 478.00 | | 434 478.00 | 434 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 823 087.00 | | 1 823 087.00 | 1 823 087.00 |
084 Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 588 677.00 | | 2 588 677.00 | 2 588 677.00 |
110 Total général Actif | 17 619 664.00 | 65 821.00 | 17 553 843.00 | 17 619 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 349 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 451.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 046 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 425 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 437 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 364 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 128 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 553 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 751 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 281 500.00 | |
AB Frais d’établissement | 143 588.00 | 35 380.00 | 108 208.00 | 143 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 445.00 | | 1 169 445.00 | 1 169 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 897.00 | 21 128.00 | 90 769.00 | 111 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 134.00 | 135 255.00 | 420 880.00 | 556 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 992.00 | | 193 992.00 | 193 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826 797.00 | 198 513.00 | 11 628 284.00 | 11 826 797.00 |
BT Marchandises | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
BZ Autres créances | 1 934 915.00 | | 1 934 915.00 | 1 934 915.00 |
CF Disponibilités | 258 728.00 | | 258 728.00 | 258 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 381.00 | | 2 735 381.00 | 2 735 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 178.00 | 198 513.00 | 14 363 666.00 | 14 562 178.00 |
CU Autres participations | 9 644 991.00 | | 9 644 991.00 | 9 644 991.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775 373.00 | | | 1 775 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 730.00 | 42 000.00 | | 22 730.00 |
224 Production immobilisée | 17 650.00 | 18 294.00 | | 17 650.00 |
230 Autres produits | 50 080.00 | 1 053 139.00 | | 50 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 833.00 | 1 113 433.00 | | 1 865 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 830 730.00 | | | 1 830 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434 478.00 | 18 294.00 | | -434 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
242 Autres charges externes. | 542 860.00 | 85 354.00 | | 542 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 413.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 175.00 | 180 000.00 | | 477 175.00 |
252 Charges sociales | 170 323.00 | 85 384.00 | | 170 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 22 283.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 670 861.00 | 391 729.00 | | 2 670 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805 028.00 | 721 705.00 | | -805 028.00 |
280 Produits financiers | 10 433.00 | 32 047.00 | | 10 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 281 500.00 | 1.00 | | 281 500.00 |
294 Charges financières | 118 015.00 | 314 171.00 | | 118 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415 414.00 | 214 656.00 | | 415 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 046 524.00 | 181 293.00 | | -1 046 524.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 186 300.00 | 8 186 300.00 | | 8 186 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 676.00 | 2 163 676.00 | | 2 163 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
DG Autres réserves | 746 010.00 | 746 010.00 | | 746 010.00 |
DH Report à nouveau | -733 935.00 | 312 588.00 | | -733 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 265.00 | -1 046 524.00 | | -774 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651 237.00 | 10 425 502.00 | | 9 651 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 790.00 | 5 431 374.00 | | 3 427 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 535.00 | 11 737.00 | | 274 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 444.00 | 1 089 289.00 | | 711 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 491.00 | 259 588.00 | | 192 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 236 892.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 428.00 | 7 128 341.00 | | 4 712 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 666.00 | 17 553 843.00 | | 14 363 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 190.00 | 2 923 164.00 | | 3 086 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 791.00 | 627 194.00 | | 356 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 4 316 475.00 | | 4 316 475.00 | 4 316 475.00 |
FG Production vendue services | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 085.00 | | 4 507 085.00 | 4 507 085.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 793.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 868.00 | 32 432.00 | | 16 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 207.00 | 63 835.00 | | 83 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366 739.00 | 281 500.00 | | 3 366 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397 615.00 | 281 500.00 | | 3 397 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 407.00 | 8 687.00 | | 107 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217 679.00 | 406 727.00 | | 3 217 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325 087.00 | 415 414.00 | | 3 325 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 528.00 | -133 914.00 | | 72 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 307.00 | 2 157 767.00 | | 7 975 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 572.00 | 3 204 291.00 | | 8 749 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 265.00 | -1 046 524.00 | | -774 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 030 987.00 | | 52 976.00 | 15 030 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 058.00 | | | 312 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 270.00 | 9 838 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257 166.00 | 11 826 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168 470.00 | 143 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 704 836.00 | 1 176 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 590.00 | 668 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 031.00 | | | 3 881 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 814.00 | | 47 808.00 | 936 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901 084.00 | | 5 168.00 | 9 901 084.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 821.00 | 172 179.00 | 39 487.00 | 65 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 924.00 | 38 230.00 | 20 774.00 | 17 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 5 888.00 | 1 961.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | 128 061.00 | 16 752.00 | 45 074.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 444.00 | 711 444.00 | | 711 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
UX Autres créances clients | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
VB T. V. A. | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 011.00 | | | 1 408 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427 790.00 | 1 801 552.00 | 1 182 859.00 | 3 427 790.00 |
VI Groupe et associés | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 043.00 | | | 1 732 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 691.00 | | | 434 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 910.00 | 1 895 518.00 | 608 392.00 | 2 503 910.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 428.00 | 3 086 190.00 | 1 182 859.00 | 4 712 428.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |