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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 206.00 | 56 244.00 | 1 962.00 | 58 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 432.00 | 59 470.00 | 209 962.00 | 269 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 197 658.00 | | 197 658.00 | 197 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 212.00 | 59 470.00 | 429 742.00 | 489 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 492.00 | 210 000.00 | | 210 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 840.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 50 975.00 | 51 169.00 | | 50 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 143.00 | 21 901.00 | | 26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 289 546.00 | 283 910.00 | | 289 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 279.00 | 23 592.00 | | 68 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 10 967.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 825.00 | 706.00 | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 196.00 | 39 665.00 | | 140 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 742.00 | 323 576.00 | | 429 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 196.00 | 39 666.00 | | 140 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |