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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 045.00 | 32 306.00 | 18 738.00 | 51 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 62 685.00 | 316.00 | 63 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 745.00 | 94 992.00 | 20 753.00 | 115 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 438.00 | 2 974.00 | 150 464.00 | 153 438.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 918.00 | 2 974.00 | 261 944.00 | 264 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 662.00 | 97 966.00 | 282 696.00 | 380 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DH Report à nouveau | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 696.00 | | | 282 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 475.00 | | 776 475.00 | 776 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 475.00 | | 776 475.00 | 776 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 059.00 | | | 786 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 980.00 | | | 753 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 550.00 | | 1 090.00 | 116 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 115 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 114 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 851.00 | | 1 090.00 | 114 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 075.00 | 5 266.00 | 1 350.00 | 91 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 075.00 | 5 266.00 | 1 350.00 | 91 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 035.00 | 7 157.00 | 7 878.00 | 15 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 540.00 | 175 842.00 | 1 699.00 | 177 540.00 |
VW T.V.A. | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 069.00 | 153 191.00 | 7 878.00 | 161 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 549.00 | | | 74 549.00 |