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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 031.00 | 20 683.00 | 40 348.00 | 61 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 675.00 | 32 993.00 | 40 682.00 | 73 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 041.00 | 53 676.00 | 150 365.00 | 204 041.00 |
BT Marchandises | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 472.00 | 53 676.00 | 349 796.00 | 403 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
DH Report à nouveau | 81 909.00 | 62 061.00 | | 81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 873.00 | 19 848.00 | | 32 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 173.00 | 39 627.00 | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 220 730.00 | 190 312.00 | | 220 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | 30 649.00 | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 79 868.00 | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 25 330.00 | | 32 875.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 11 441.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 066.00 | 148 989.00 | | 129 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 796.00 | 339 301.00 | | 349 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 999.00 | 125 520.00 | | 111 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 961.00 | | 23 982.00 | 189 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 204 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 134 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | | 23 982.00 | 120 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 8 809.00 | 9 903.00 | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 8 809.00 | 9 903.00 | 54 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 6 402.00 | 17 067.00 | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 066.00 | 111 999.00 | 17 067.00 | 129 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 004.00 | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | 5 701.00 | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 31 269.00 | 37 382.00 | | 31 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 885.00 | 17 952.00 | | 21 885.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | 5 267.00 | | 2 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 241.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | 5 245.00 | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 170.00 | 63 582.00 | | 72 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 051.00 | 14 008.00 | | 67 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 395.00 | 71 502.00 | | 59 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |