| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 503.00 | 6 198.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 2 865.00 | 7 456.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 133.00 | 3 367.00 | 13 766.00 | 17 133.00 |
BT Marchandises | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 162.00 | | 744 162.00 | 744 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 296.00 | 3 367.00 | 757 929.00 | 761 296.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 535.00 | | | 652 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 623.00 | | | 675 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 929.00 | | | 757 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 623.00 | | | 675 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 127.00 | 952 094.00 | 1 042 221.00 | 90 127.00 |
FG Production vendue services | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 973.00 | 952 094.00 | 1 046 068.00 | 93 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 372.00 | | | 1 048 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 779.00 | | | 1 028 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733.00 | | 12 400.00 | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 5 700.00 | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 1 642.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 139.00 | | 1 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 535.00 | 652 535.00 | | 652 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 583.00 | 316 583.00 | | 316 583.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 623.00 | 675 623.00 | | 675 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
ST Autres comptes | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |