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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 1 970.00 | 6 020.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 336.00 | | 2 993 336.00 | 2 993 336.00 |
AP Constructions | 930 211.00 | 553 085.00 | 377 127.00 | 930 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 578.00 | 326 231.00 | 15 346.00 | 341 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 579.00 | 351 107.00 | 365 472.00 | 716 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 030.00 | 1 232 393.00 | 3 780 637.00 | 5 013 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BT Marchandises | 701 321.00 | | 701 321.00 | 701 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
BZ Autres créances | 196 260.00 | | 196 260.00 | 196 260.00 |
CF Disponibilités | 539 473.00 | | 539 473.00 | 539 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 406.00 | | 1 654 406.00 | 1 654 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 436.00 | 1 232 393.00 | 5 435 043.00 | 6 667 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 715.00 | 2 554 735.00 | | 2 739 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 175.00 | 328 681.00 | | 325 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 790.00 | 3 410 315.00 | | 3 591 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 851.00 | 443 751.00 | | 312 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 090.00 | 545 254.00 | | 496 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 469.00 | 494 850.00 | | 709 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 604.00 | 213 703.00 | | 283 604.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 9 498.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 624.00 | 1 707 055.00 | | 1 812 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 043.00 | 5 148 000.00 | | 5 435 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 027.00 | 942 224.00 | | 1 312 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 36 350.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 020.00 | | 55 102.00 | 4 965 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 23 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 5 013 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 1 988 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 836.00 | | 6 490.00 | 2 994 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 869.00 | | 42 591.00 | 1 946 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | 6 021.00 | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 137.00 | 137 348.00 | 1 092.00 | 1 096 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 470.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 637.00 | 136 878.00 | 1 092.00 | 1 094 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 234.00 | 150 034.00 | 259 200.00 | 409 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 469.00 | 682 469.00 | 27 001.00 | 709 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 009.00 | 600.00 | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 238.00 | 98 441.00 | 213 797.00 | 312 238.00 |
VI Groupe et associés | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 986.00 | 49 236.00 | 48 750.00 | 97 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 207.00 | 312 339.00 | 64 868.00 | 377 207.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 624.00 | 1 312 027.00 | 500 597.00 | 1 812 624.00 |