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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 36 171.00 | 79.00 | 36 250.00 |
AP Constructions | 3 946.00 | 3 330.00 | 616.00 | 3 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 10 025.00 | 12 501.00 | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 174.00 | 44 540.00 | 92 633.00 | 137 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 921.00 | 94 066.00 | 131 854.00 | 225 921.00 |
BT Marchandises | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 417.00 | | 558 417.00 | 558 417.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
CF Disponibilités | 767 246.00 | | 767 246.00 | 767 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 078.00 | | 1 797 078.00 | 1 797 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 999.00 | 94 066.00 | 1 928 933.00 | 2 022 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 693 632.00 | 628 974.00 | | 693 632.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 907.00 | 284 658.00 | | 415 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 889.00 | 955 982.00 | | 1 151 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 295.00 | 13 468.00 | | 23 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 167.00 | 51 223.00 | | 84 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 101.00 | 618 047.00 | | 669 101.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3 024.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 950.00 | 685 795.00 | | 776 950.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 933.00 | 1 641 776.00 | | 1 928 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 518.00 | 685 795.00 | | 764 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 13 468.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 762.00 | | 114 907.00 | 137 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 749.00 | 225 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 749.00 | 163 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | | 104 157.00 | 86 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | 10 750.00 | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 606.00 | 27 776.00 | 1 316.00 | 67 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 488.00 | 683.00 | | 35 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 27 093.00 | 1 316.00 | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 299.00 | 181 299.00 | | 181 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 555 417.00 | 555 417.00 | | 555 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 530.00 | 8 098.00 | 12 432.00 | 20 530.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 754.00 | 637 754.00 | | 637 754.00 |
VW T.V.A. | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 950.00 | 764 518.00 | 12 432.00 | 776 950.00 |