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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 5 851.00 | 167.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 34 543.00 | 6 121.00 | 40 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 135.00 | 40 394.00 | 21 741.00 | 62 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 455.00 | 22 795.00 | 98 660.00 | 121 455.00 |
BZ Autres créances | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 656.00 | 22 795.00 | 223 861.00 | 246 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 791.00 | 63 189.00 | 245 602.00 | 308 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 793.00 | 88 752.00 | | 114 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 26 041.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 127 882.00 | 124 985.00 | | 127 882.00 |
DP Provisions pour risques | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025.00 | 8 524.00 | | 6 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 25 324.00 | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 35 651.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | 27 671.00 | | 45 248.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 575.00 | 97 365.00 | | 87 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 602.00 | 222 350.00 | | 245 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 910.00 | 322.00 | | 11 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | -322.00 | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 4 290.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 498.00 | 273 916.00 | | 345 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 601.00 | 247 875.00 | | 342 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | 26 041.00 | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 439.00 | 2 954.00 | 40 394.00 | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 2 954.00 | 40 394.00 | 37 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025.00 | 2 551.00 | 3 474.00 | 6 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 944.00 | 173 491.00 | 453.00 | 173 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 380.00 | 83 906.00 | 3 474.00 | 87 380.00 |