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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 20 438.00 | 179 562.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 7 456.00 | 9 514.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 30 685.00 | 6 620.00 | 37 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 558.00 | 58 579.00 | 377 979.00 | 436 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 592 930.00 | | 592 930.00 | 592 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 281.00 | | 1 220 281.00 | 1 220 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 839.00 | 58 579.00 | 1 598 260.00 | 1 656 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 161.00 | 1 435 174.00 | | 1 267 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 774.00 | -168 014.00 | | -233 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 979.00 | 1 606 752.00 | | 1 372 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 458.00 | 234 434.00 | | 218 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 3 330.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 163.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 1 841.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 541.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 281.00 | 242 309.00 | | 225 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 260.00 | 1 849 061.00 | | 1 598 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873.00 | 4 545.00 | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | 6 539.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 744.00 | 33 064.00 | | 18 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 518.00 | 201 078.00 | | 252 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 774.00 | -168 014.00 | | -233 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 21 708.00 | 416.00 | 37 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 21 708.00 | 416.00 | 37 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 458.00 | | | 218 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 750.00 | 26 601.00 | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 281.00 | 4 873.00 | | 225 281.00 |