| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 975.00 | 15 841.00 | 2 134.00 | 17 975.00 |
AP Constructions | 117 604.00 | 112 715.00 | 4 889.00 | 117 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 273.00 | 38 789.00 | 12 483.00 | 51 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 126.00 | 159 100.00 | 65 025.00 | 224 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 091.00 | 326 445.00 | 100 646.00 | 427 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BT Marchandises | 2 613 002.00 | 88 441.00 | 2 524 561.00 | 2 613 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 756.00 | | 792 756.00 | 792 756.00 |
BZ Autres créances | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 020 786.00 | | 1 020 786.00 | 1 020 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 673 007.00 | 88 441.00 | 4 584 566.00 | 4 673 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 098.00 | 414 886.00 | 4 685 212.00 | 5 100 098.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 788.00 | 50 000.00 | | 65 788.00 |
DG Autres réserves | 227 954.00 | 227 986.00 | | 227 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 014.00 | 315 756.00 | | 466 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 150.00 | 1 593 742.00 | | 1 764 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 512 578.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 774.00 | 320 839.00 | | 113 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 593.00 | 1 903 443.00 | | 2 516 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 901.00 | 169 133.00 | | 248 901.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 113 602.00 | | 18 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 583.00 | 28 183.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 677.00 | 3 047 779.00 | | 2 908 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 212.00 | 4 641 521.00 | | 4 685 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794.00 | 2 725 587.00 | | 2 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 416.00 | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 306 089.00 | |
FG Production vendue services | | | -352 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 953 335.00 | |
FM Production stockée | | | -1 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 189 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 593 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 55.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 248.00 | -55.00 | | -12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 046.00 | 109 529.00 | | 168 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 389.00 | 13 305 450.00 | | 16 146 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 680 375.00 | 12 989 694.00 | | 15 680 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 014.00 | 315 756.00 | | 466 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 785.00 | | 23 135.00 | 409 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 886.00 | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 427 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 410 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 786.00 | | 23 135.00 | 389 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 686.00 | 17 703.00 | 1 944.00 | 310 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 686.00 | 17 703.00 | 1 944.00 | 310 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 385.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 593.00 | 2 516 593.00 | | 2 516 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 901.00 | 248 901.00 | | 248 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 792 756.00 | 792 756.00 | | 792 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 121.00 | | | 508 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 354.00 | 241 354.00 | | 241 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 103.00 | 1 034 110.00 | 5 993.00 | 1 040 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 903.00 | 2 794 903.00 | | 2 794 903.00 |